Vorwort
Der Leitfaden beinhaltet die Bearbeitung der Honorarabrechnung Dozent*in dokumentiert in Schrift und Bilder.
Leitfaden Honorarabrechnung ohne Umsatzsteuer
Die Veranstaltung aufrufen die abzurechnen ist.
Den Reiter Dozentinnen/Dozentenabrechnung erstellen auswählen
Im nachfolgenden Fenster prüfen ob der/die richtige Dozent*in aufgeführt ist und über Doppelklick auf den Namen, dann weiter.
In diesem Fenster die richtige Rechnungsadresse auswählen und Doppelklick auf die Adresse
Im nachfolgenden Fenster die Leistung auf „ist bearbeitet“ setzen und über „Generierung starten“ weiter.
Nachfolgend auf „ok“
ACHTUNG:
Sollten weitere Positionen wie Fahrtkosten, Übernachtungskosten eingegeben werden müssen oder die Abrechnung erfolgt mit Umsatzsteuer, siehe weiter unten!!
Über das Druckersymbol die weitere Auswahl treffen.
NSI-Honorarabrechnung Fortbildung ab 2022 Datev
Folgendes Fenster springt auf. WICHTIG: Den Haken bei Testdruck entfernen und auf ok.
Im nachfolgenden Fenster auf „Druck abbrechen“.
WICHTIG: Ist der Druck korrekt? NEIN
Es öffnet sich das nachfolgende Fenster. Erst jetzt ist eine korrekte Rechnungsnummer generiert.
Die Abrechnung des Dozenten*in erfolgt im gleichen Monat in dem die Veranstaltung stattgefunden hat, dann ist das Buchungsdatum nicht zu korrigieren. Sollte die Dozentenabrechnung im Folgemonat erfolgen, d.h. die Veranstaltung war vom 15.07.2021 und die Abrechnung erfolgt im August so ist das Buchungsdatum zu korrigieren. Das Buchungsdatum liegt immer im Monat des letzten Veranstaltungstages.
Rechnungsnummer des Dozenten*in eintragen (sofern eine Rechnung geschrieben wurde; liegt der Abrechnung lediglich der Honorarvertrag zugrunde, braucht hier nichts geändert werden!)
Sollte die Abrechnung ohne Umsatzsteuer und ohne weitere Leistungen erfolgen endet diese hier.
Honorarabrechnung mit Umsatzsteuer
Abrechnung mit Umsatzsteuer und weiteren Leistungen.
Doppelklick auf die Leistung:
Nun die Leistung löschen. Diese muss mit Umsatzsteuer neu angelegt werden.
Die Leistung ist gelöscht. Nun neu generieren hierüber:
In diesem Feld mit *F5 die Suche auslösen, es öffnet sich ein Auswahlfenster. Diese Leistung auswählen und den Steuersatz auf 19% setzen. In diesem Fenster manuell die Netto-Leistung erfassen. Im Anschluss auf der Diskette speichern.
Auswahl weiterer Leistungen wie oben beschrieben über
Wenn alle Leistungen erfasst sind (siehe hier) über die Tür das Fenster verlassen.
In diesem Fenster nochmal prüfen ob das Buchungsdatum korrigiert ist (falls im Vormonat abgerechnet wurde) und ob die Rechnungsnummer eingetragen wurde (falls der/die Referent*in eine Rechnung gestellt hat).
Sonderfall!
Hallo zusammen,
wir haben den ersten Fall, in dem eine Firma (hier: transfer – unternehmen für soziale innovation) das Honorar ohne USt, die Reisekosten dagegen mit USt abrechnen möchte.
Dies konnten wir mit den in Antrago hinterlegten Honorarvereinbarungen bisher nicht abbilden.
Die Nachfrage bei der Buchhaltung, Frau Steinmetz, hat ergeben, dass wir hier der Rechnung der Firma folgen können. Die Bescheinigung über die USt-Befreiung kann an die Firma ausgegeben werden, da das Honorar ohne USt abgerechnet wird, auch wenn dann die RK mit USt berechnet werden (Die Rechnung muss dann natürlich den entsprechenden Hinweis zur Steuerbefreiung enthalten!).
Wir haben nun dafür in Antrago einen neuen Report einrichten lassen:
Bei diesem Report kann dann das Feld angekreuzt werden, dass nur die Reisekosten mit USt abgerechnet werden – und der entsprechende Gesamtbetrag wird gleich entsprechend ausgewiesen.
Da das bisher die einzige Firma ist, die entsprechend abrechnen möchte, haben wir den Report gesondert anlegen lassen, damit nicht alle anderen durch die neue Darstellung verwirrt werden.
Dass eine Firma diese Honorarvereinbarung bekommt, wird bitte zukünftig direkt in der VA unter dem VSTG-Feld vermerkt.
Die Abrechnung kann solange geändert werden, bis der Rechnungslauf über die Buchhaltung noch nicht erfolgt ist.
Stornierung Honorarabrechnung
„Dozentenabrechnung bearbeiten“ aufrufen:
In diesem Feld mit *F5 die Suche starten.
Nachfolgende Meldung zeigt an, dass die Abrechnung mit der Buchhaltung bereits erfolgt ist. Auf OK klicken.
Das Fenster mit der abgerechneten Leistung springt auf.
Auf den Button „Stornieren“ klicken es kommt die Frage nach Vollstorno oder Teilstorno. Es handelt sich immer um einen Vollstorno.
Auch diese Stornorechnung muss nun wieder gedruckt werden (siehe Beschreibung oben) und unbedingt darauf achten bei Druck mit NEIN zu bestätigen.
Anschließend wird die neue Rechnung erfasst. Wir beginnen wieder von vorn wie oben mit dem Erfassen der Leistungen.